主管項目及內容：

1. 供應出納簿冊之編造登記。
2. 編製及保存現金結存表。
3. 代收暫付墊付款項之收支。
4. 依據收支傳票各項款項收入及支出。
5. 保管現金、票據及有價證券。
6. 各項出納簿冊之編造登記。
7. 各項款項統計及匯繳。
8. 午餐供應代收、暫收、暫付、墊付款項之收支。
9. 其他相關業務交辦事項。